Edmond de Rothschild Europe Convertibles R EUR

LU1103212103
141,11 EUR 27/05/2020
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103212103
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,18 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,47 %
Alta tecnologia 12,31 %
Telecomunicazioni 11,41 %
Beni di consumo 10,55 %
Immobili 9,73 %
Servizi alle collettività 9,30 %
Salute e farmacia 8,59 %
Paesi Pesi
Germania 32,62 %
Francia 22,59 %
Svizzera 11,31 %
Spagna 9,78 %
Italia 5,00 %
Stati Uniti 4,29 %
Gran Bretagna 3,76 %
Europa 0,21 %
Area euro 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,70 %
USD - Dollaro americano 12,35 %
CHF - Franco svizzero 7,29 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRONICS NV 5,77 %
SIKA AG 5,53 %
Delivery Hero AG 5,12 %
Bayer 4,98 %
DEUTSCHE WOHNEN AG 4,90 %

Performance in EUR (27/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,33 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -3,46 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,86 % 0,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,08 % 0,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,77 % 4,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 1,03
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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