Edmond de Rothschild Europe Convertibles R EUR

LU1103212103
157,77 EUR 18/01/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103212103
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,86 %
Liquidità 7,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,09 %
Alta tecnologia 16,50 %
Beni di consumo 16,12 %
Servizi alle collettività 13,72 %
Telecomunicazioni 9,75 %
Immobili 9,10 %
Salute e farmacia 4,09 %
Paesi Pesi
Francia 30,10 %
Germania 27,36 %
Svizzera 9,25 %
Spagna 8,36 %
Italia 5,15 %
Stati Uniti 4,18 %
Russia 2,37 %
Gran Bretagna 1,94 %
Belgio 1,04 %
Olanda 0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,60 %
USD - Dollaro americano 14,17 %
CHF - Franco svizzero 6,82 %
GBP - Sterlina inglese 5,58 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Delivery Hero AG 6,10 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5,41 %
STMICROELECTRONICS NV 5,35 %
Safran Sa 4,71 %
DEUTSCHE WOHNEN AG 4,70 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 4,60 % 4,67 %
Rendimento a 6 mesi 7,20 % 7,70 %
Rendimento a 1 anno 8,16 % 4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,42 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,07 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 6,58 %
Beta 1,08
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,93
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