Edmond de Rothschild Europe Convertibles R EUR

LU1103212103
153,00 EUR 11/05/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103212103
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,94 %
Liquidità 17,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,23 %
Beni di consumo 14,28 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Telecomunicazioni 7,88 %
Servizi alle collettività 7,80 %
Immobili 7,21 %
Salute e farmacia 5,46 %
Settore finanziario 1,48 %
Paesi Pesi
Francia 24,04 %
Germania 19,59 %
Svizzera 7,67 %
Stati Uniti 6,95 %
Spagna 4,59 %
Mondo 4,54 %
Italia 4,27 %
Austria 2,52 %
Russia 2,31 %
Olanda 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,97 %
USD - Dollaro americano 19,49 %
CHF - Franco svizzero 3,48 %
GBP - Sterlina inglese 2,72 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Worldline SA 5,69 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5,56 %
Edmond De Rothschild Asset Management 5,48 %
STMICROELECTRONICS NV 5,17 %
QIAGEN NV 4,80 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -2,06 %
Rendimento a 3 mesi -3,45 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 2,89 %
Rendimento a 1 anno 8,85 % 12,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,52 % 3,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,68 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,35 % 4,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 6,53 %
Beta 1,07
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,19
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