Edmond de Rothschild Europe Synergy A USD

LU1102960371
140,69 USD 14/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102960371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,41 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,60 %
Beni di consumo 20,28 %
Telecomunicazioni 13,61 %
Alta tecnologia 12,68 %
Salute e farmacia 8,19 %
Settore finanziario 7,84 %
Servizi alle collettività 7,12 %
Paesi Pesi
Francia 23,53 %
Gran Bretagna 20,64 %
Olanda 15,91 %
Italia 12,96 %
Germania 7,93 %
Svezia 5,67 %
Finlandia 4,24 %
Portogallo 3,59 %
Svizzera 2,97 %
Belgio 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,06 %
GBP - Sterlina inglese 20,79 %
SEK - Corona svedese 5,35 %
CHF - Franco svizzero 3,23 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KONINKLIJKE KPN NV 4,59 %
STORA ENSO OYJ 4,24 %
CARREFOUR SA 4,17 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 3,95 %
AKZO NOBEL NV 3,92 %
Salvatore Ferragamo Italia 3,85 %
ITV PLC 3,74 %
Signify NV 3,71 %
Covestro AG 3,63 %
EDP - Energias De Portugal 3,59 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -2,50 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 16,29 % 35,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % 13,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,60 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,11 % 10,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,04 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,00
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,65
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,32
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