Edmond de Rothschild Europe Synergy A USD

LU1102960371
150,04 USD 17/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102960371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Obbligazioni 0,33 %
Liquidità -0,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,71 %
Beni di consumo 18,66 %
Telecomunicazioni 14,85 %
Alta tecnologia 13,48 %
Salute e farmacia 10,21 %
Servizi alle collettività 6,49 %
Settore finanziario 6,46 %
Paesi Pesi
Francia 22,98 %
Gran Bretagna 21,52 %
Olanda 19,12 %
Italia 11,55 %
Germania 6,55 %
Svezia 5,25 %
Finlandia 4,36 %
Portogallo 3,46 %
Svizzera 3,04 %
Belgio 2,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,94 %
GBP - Sterlina inglese 18,96 %
SEK - Corona svedese 5,83 %
CHF - Franco svizzero 4,44 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KONINKLIJKE KPN NV 6,02 %
STORA ENSO OYJ 4,36 %
Koninklijke Philips 4,30 %
AKZO NOBEL NV 4,28 %
CARREFOUR SA 4,00 %
Salvatore Ferragamo Italia 3,97 %
ITV PLC 3,79 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 3,70 %
Signify NV 3,65 %
Reckitt Benckiser Group 3,64 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 7,15 % 6,66 %
Rendimento a 6 mesi 13,05 % 16,25 %
Rendimento a 1 anno 22,53 % 29,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,41 % 9,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 10,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,38 % 8,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 1,00
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,23
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