Edmond de Rothschild Europe Synergy R EUR

LU1102948327
222,31 EUR 16/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102948327
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 3,250 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità 0,20 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,94 %
Beni di consumo 19,30 %
Alta tecnologia 14,88 %
Telecomunicazioni 13,84 %
Salute e farmacia 8,32 %
Settore finanziario 6,90 %
Servizi alle collettività 6,55 %
Paesi Pesi
Francia 23,03 %
Gran Bretagna 21,98 %
Olanda 16,61 %
Italia 12,07 %
Germania 7,86 %
Svezia 5,57 %
Finlandia 4,36 %
Portogallo 3,39 %
Svizzera 3,00 %
Belgio 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,31 %
GBP - Sterlina inglese 20,54 %
SEK - Corona svedese 5,17 %
CHF - Franco svizzero 3,12 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KONINKLIJKE KPN NV 5,25 %
STORA ENSO OYJ 4,36 %
AKZO NOBEL NV 3,92 %
CARREFOUR SA 3,89 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 3,87 %
Salvatore Ferragamo Italia 3,76 %
Signify NV 3,70 %
ITV PLC 3,65 %
Covestro AG 3,61 %
Worldline SA 3,42 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 4,80 % 9,88 %
Rendimento a 1 anno 16,91 % 30,32 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,52 % 10,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 10,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,13 % 10,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,96 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 1,00
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,63
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