Edmond de Rothschild Floating Rate Cred B EUR

LU1082946556
91,47 EUR 15/11/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,24 % Rendimento a 1 anno
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1082946556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 4,890 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Paesi Pesi
Francia 17,87 %
Stati Uniti 14,83 %
Olanda 13,72 %
Gran Bretagna 9,33 %
Italia 5,77 %
Lussemburgo 5,60 %
Spagna 4,57 %
Irlanda 4,17 %
Germania 3,31 %
Belgio 3,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,70 %
OI EUROPEAN GRP 4.88% 03/31/21 SR: 1,46 %
GENERAL FINAN 0.28% 05/10/21 SR:2017-1 1,43 %
BARRY CLBAUT SER 5.38% 06/15/21 SR: 1,27 %
FORD MOTOR CRED 0.00% 12/07/22 SR: 1,26 %
NN GROUP 4.50% SR: 1,17 %
LIMACORPORATE 3.75% 08/15/23 SR: 1,11 %
BOMBARDIER 6.13% 05/15/21 SR: 1,08 %
ARGENTUM NETHERL 4.38% SR: 1,06 %
SOGECAP 4.13% SR: 1,04 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % -1,53 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % 4,62 %
Rendimento a 1 anno 3,24 % 11,30 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,07 % 2,11 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,37 % 4,45 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,17 % 4,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,27 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,91
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 0,74
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