Edmond de Rothschild Global Convertibles A CHF H

LU1160355704
93,39 CHF 25/03/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-3,76 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160355704
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 15,280 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,15 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,81 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,11 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,01 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 1,90 %
JAZZ INVEST 1 1.88% 08/15/21 SR: 1,90 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,89 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,86 %
QIAGEN 0.50% 09/13/23 SR: 1,79 %
PRYSMIAN 0.00% 01/17/22 SR: 1,73 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,93 % -15,85 %
Rendimento a 3 mesi -9,04 % -12,78 %
Rendimento a 6 mesi -6,75 % -9,31 %
Rendimento a 1 anno -3,76 % -4,55 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,96 % 1,08 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,75 % 1,65 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,05 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 1,17
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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