Edmond de Rothschild Global Convertibles A EUR

LU1160353758
143,21 EUR 15/11/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,10 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160353758
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 45,410 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,15 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 2,81 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,11 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,01 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 1,90 %
JAZZ INVEST 1 1.88% 08/15/21 SR: 1,90 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,89 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,86 %
QIAGEN 0.50% 09/13/23 SR: 1,79 %
PRYSMIAN 0.00% 01/17/22 SR: 1,73 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 0,94 % 5,21 %
Rendimento a 1 anno 2,10 % 12,88 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,65 % 5,92 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,84 % 6,78 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,67 % 9,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,19
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,84
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