Edmond de Rothschild Strategic Emerging A EUR

LU1103293855
190,00 EUR 16/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103293855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 132,780 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,38 %
Alta tecnologia 20,12 %
Telecomunicazioni 13,82 %
Settore finanziario 11,74 %
Industrie e servizi vari 7,91 %
Salute e farmacia 7,08 %
Servizi alle collettività 3,65 %
Paesi Pesi
Cina 43,46 %
Corea del Sud 13,09 %
India 10,39 %
Brasile 9,78 %
Argentina 1,84 %
Hong Kong 1,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,74 %
USD - Dollaro americano 19,97 %
KRW - Won sudcoreano 12,59 %
INR - Rupia indiana 9,87 %
BRL - Real brasiliano 9,51 %
CNY - Yuan cinese 8,44 %
MXN - Peso messicano 1,74 %
ZAR - Rand sudafricano 1,48 %
THB - Baht thailandese 1,26 %
IDR - Rupia indonesiana 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,40 %
Tencent Holdings 7,89 %
Taiwan Semiconductor 6,33 %
Samsung Electronics 5,64 %
Tal Education Group ADR 2,45 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,42 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,38 %
Reliance Industries 2,27 %
Sea Ltd 2,13 %
B2W CIA Global do Varejo 2,09 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,64 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 11,06 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 32,58 % 21,34 %
Rendimento a 1 anno 12,93 % -4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,86 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,10 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,45 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,08 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 1,01
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,11
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