Edmond de Rothschild Global Emerging A EUR

LU1103293855
184,24 EUR 03/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103293855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 128,740 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,58 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,18 %
Alta tecnologia 19,08 %
Telecomunicazioni 12,85 %
Settore finanziario 12,35 %
Industrie e servizi vari 10,05 %
Salute e farmacia 6,59 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Paesi Pesi
Cina 43,78 %
Corea del Sud 12,59 %
India 9,87 %
Brasile 9,51 %
Messico 1,74 %
Argentina 1,61 %
Russia 1,49 %
Hong Kong 1,29 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,57 %
USD - Dollaro americano 20,82 %
INR - Rupia indiana 11,43 %
BRL - Real brasiliano 10,73 %
KRW - Won sudcoreano 10,10 %
CNY - Yuan cinese 8,17 %
MXN - Peso messicano 2,49 %
ZAR - Rand sudafricano 1,87 %
IDR - Rupia indonesiana 1,25 %
THB - Baht thailandese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 8,04 %
Tencent Holdings 7,09 %
Samsung Electronics 5,60 %
Taiwan Semiconductor 4,56 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,57 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,43 %
Anhui Conch Cement 2,23 %
Magazine Luiza Sa 2,12 %
Netease.Com 2,02 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,02 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 19,80 % 9,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno 10,61 % -7,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,81 % 2,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,79 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,09 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,03
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,79
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