Edmond de Rothschild Strategic Emerging A USD

LU1103293939
151,34 USD 22/10/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103293939
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 4,010 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,80 %
Alta tecnologia 20,49 %
Telecomunicazioni 12,77 %
Settore finanziario 10,96 %
Industrie e servizi vari 8,01 %
Salute e farmacia 7,72 %
Servizi alle collettività 3,62 %
Paesi Pesi
Cina 44,35 %
Corea del Sud 12,95 %
India 11,76 %
Brasile 7,56 %
Hong Kong 2,69 %
Argentina 1,22 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,17 %
USD - Dollaro americano 20,64 %
KRW - Won sudcoreano 12,92 %
INR - Rupia indiana 10,81 %
BRL - Real brasiliano 9,13 %
CNY - Yuan cinese 8,54 %
MXN - Peso messicano 1,78 %
THB - Baht thailandese 1,21 %
IDR - Rupia indonesiana 1,17 %
ZAR - Rand sudafricano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,57 %
Tencent Holdings 7,35 %
Samsung Electronics 6,55 %
Taiwan Semiconductor 6,34 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,79 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,52 %
Reliance Industries 2,42 %
Tal Education Group ADR 2,32 %
Sea Ltd 2,12 %
Airtac International Group 2,02 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,52 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 6,56 % 3,22 %
Rendimento a 6 mesi 25,92 % 13,89 %
Rendimento a 1 anno 14,98 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,77 % 0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,08 % 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,89 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,06 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,02
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,21
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