Edmond de Rothschild Global Emerging A USD

LU1103293939
106,19 USD 07/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,02 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103293939
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,150 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 3,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,91 %
Settore finanziario 20,33 %
Alta tecnologia 19,78 %
Telecomunicazioni 7,94 %
Industrie e servizi vari 7,64 %
Servizi alle collettività 7,07 %
Salute e farmacia 6,46 %
Paesi Pesi
Cina 39,72 %
Brasile 11,83 %
India 11,45 %
Corea del Sud 10,08 %
Russia 2,84 %
Hong Kong 2,79 %
Messico 2,49 %
Sudafrica 1,87 %
Indonesia 1,25 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,40 %
USD - Dollaro americano 17,49 %
INR - Rupia indiana 12,78 %
BRL - Real brasiliano 11,73 %
KRW - Won sudcoreano 9,12 %
CNY - Yuan cinese 7,21 %
ZAR - Rand sudafricano 3,73 %
THB - Baht thailandese 2,90 %
MXN - Peso messicano 2,38 %
IDR - Rupia indonesiana 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,22 %
Samsung Electronics 5,60 %
Tencent Holdings 5,47 %
Taiwan Semiconductor 5,36 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,75 %
AIA Group 2,31 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,09 %
Reliance Industries 2,09 %
Lukoil OAO 2,00 %
Tal Education Group ADR 1,96 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,26 % -9,86 %
Rendimento a 3 mesi -19,82 % -19,18 %
Rendimento a 6 mesi -10,42 % -10,51 %
Rendimento a 1 anno -13,02 % -14,19 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,51 % -1,15 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,66 % -0,47 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,19 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 0,99
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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