Edmond de Rothschild Global Emerging R EUR

LU1103296015
134,31 EUR 15/11/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,70 % Rendimento a 1 anno
3,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103296015
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Liquidità 3,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,55 %
Settore finanziario 21,18 %
Alta tecnologia 20,84 %
Industrie e servizi vari 8,88 %
Telecomunicazioni 7,32 %
Servizi alle collettività 6,90 %
Salute e farmacia 3,81 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 34,23 %
Brasile 13,71 %
India 12,80 %
Corea del Sud 9,13 %
Sudafrica 3,74 %
Thailandia 2,90 %
Messico 2,89 %
Russia 2,42 %
Hong Kong 2,36 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,51 %
USD - Dollaro americano 20,48 %
INR - Rupia indiana 9,89 %
KRW - Won sudcoreano 9,76 %
BRL - Real brasiliano 9,10 %
CNY - Yuan cinese 6,67 %
ZAR - Rand sudafricano 5,95 %
MXN - Peso messicano 2,55 %
IDR - Rupia indonesiana 2,47 %
THB - Baht thailandese 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,51 %
Taiwan Semiconductor 5,50 %
Samsung Electronics 4,62 %
Ping an Insurance Group 2,78 %
AIA Group 2,36 %
ICICI BANK 2,35 %
Reliance Industries 2,26 %
China Merchants Bank Co 1,93 %
Mediatek 1,65 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,47 % 3,34 %
Rendimento a 3 mesi 8,11 % 9,21 %
Rendimento a 6 mesi 9,51 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno 12,70 % 12,92 %
Rendimento a 3 anni 4,62 % 8,92 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni - 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,14 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,06
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,94
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