Edmond de Rothschild Strategic Emerging R USD

LU1103296106
122,01 USD 20/10/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,43 % Rendimento annuo a 5 anni
3,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103296106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 3,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,31 %
Alta tecnologia 18,29 %
Telecomunicazioni 14,43 %
Settore finanziario 11,50 %
Industrie e servizi vari 7,81 %
Salute e farmacia 7,62 %
Servizi alle collettività 3,66 %
Paesi Pesi
Cina 44,91 %
Corea del Sud 11,83 %
India 11,02 %
Brasile 8,74 %
Hong Kong 2,50 %
Argentina 1,84 %
Russia 1,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,17 %
USD - Dollaro americano 20,64 %
KRW - Won sudcoreano 12,92 %
INR - Rupia indiana 10,81 %
BRL - Real brasiliano 9,13 %
CNY - Yuan cinese 8,54 %
MXN - Peso messicano 1,78 %
THB - Baht thailandese 1,21 %
IDR - Rupia indonesiana 1,17 %
ZAR - Rand sudafricano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 9,24 %
Tencent Holdings 7,53 %
Taiwan Semiconductor 6,09 %
Samsung Electronics 5,35 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,94 %
Sea Ltd 2,57 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %
Reliance Industries 2,23 %
Tal Education Group ADR 2,23 %
Meituan Dianping 2,14 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,82 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi 4,37 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 27,63 % 15,63 %
Rendimento a 1 anno 14,84 % -5,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,41 % 0,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,43 % 4,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,04 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,02
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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