Edmond de Rothschild Global Emerging R USD

LU1103296106
93,37 USD 27/05/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
3,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103296106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 3,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,47 %
Liquidità 3,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,28 %
Alta tecnologia 20,05 %
Settore finanziario 15,83 %
Telecomunicazioni 11,41 %
Industrie e servizi vari 10,96 %
Salute e farmacia 6,63 %
Servizi alle collettività 3,92 %
Paesi Pesi
Cina 44,69 %
Corea del Sud 12,02 %
India 10,78 %
Brasile 8,65 %
Hong Kong 2,85 %
Messico 1,55 %
Sudafrica 1,38 %
Russia 1,33 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,40 %
USD - Dollaro americano 17,49 %
INR - Rupia indiana 12,78 %
BRL - Real brasiliano 11,73 %
KRW - Won sudcoreano 9,12 %
CNY - Yuan cinese 7,21 %
ZAR - Rand sudafricano 3,73 %
THB - Baht thailandese 2,90 %
MXN - Peso messicano 2,38 %
IDR - Rupia indonesiana 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd 7,65 %
Tencent Holdings 7,07 %
Taiwan Semiconductor 5,79 %
Samsung Electronics 5,67 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,80 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,61 %
AIA Group 2,40 %
Anhui Conch Cement 2,37 %
China Merchants Bank Co 2,11 %
Airtac International Group 2,11 %

Performance in EUR (27/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,81 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi -7,03 % -11,18 %
Rendimento a 6 mesi -8,98 % -16,41 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % -10,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,46 % -1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % -0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,74 %
Volatilità del benchmark 16,02 %
Beta 0,99
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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