Edmond de Rothschild Global Value A EUR

LU1160358633
212,86 EUR 07/11/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,74 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160358633
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2015
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 56,920 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,69 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 20,91 %
Servizi alle collettività 20,75 %
Salute e farmacia 12,24 %
Beni di consumo 9,99 %
Industrie e servizi vari 8,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,05 %
Alta tecnologia 5,58 %
Telecomunicazioni 4,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,52 %
Gran Bretagna 7,35 %
Italia 5,80 %
Irlanda 5,79 %
Francia 5,10 %
Canada 4,95 %
Germania 2,75 %
Spagna 2,73 %
India 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,38 %
Bank of America ORD 3,88 %
METLIFE ORD 3,42 %
CHEVRON ORD 3,01 %
CITIGROUP ORD 2,89 %
PFIZER ORD 2,87 %
ALLERGAN ORD 2,79 %
APACHE ORD 2,64 %
ENI ORD 2,64 %
MOSAIC ORD 2,57 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,38 % 6,35 %
Rendimento a 3 mesi 8,25 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % 9,55 %
Rendimento a 1 anno 1,74 % 15,91 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,75 % 13,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,76 % 11,15 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,86 % 13,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,31 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,33
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,52
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