Edmond de Rothschild Global Value R EUR

LU1160359102
159,08 EUR 12/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-4,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160359102
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 20,91 %
Servizi alle collettività 20,75 %
Salute e farmacia 12,24 %
Beni di consumo 9,99 %
Industrie e servizi vari 8,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,05 %
Alta tecnologia 5,58 %
Telecomunicazioni 4,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,52 %
Gran Bretagna 7,35 %
Italia 5,80 %
Irlanda 5,79 %
Francia 5,10 %
Canada 4,95 %
Germania 2,75 %
Spagna 2,73 %
India 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,38 %
Bank of America ORD 3,88 %
METLIFE ORD 3,42 %
CHEVRON ORD 3,01 %
CITIGROUP ORD 2,89 %
PFIZER ORD 2,87 %
ALLERGAN ORD 2,79 %
APACHE ORD 2,64 %
ENI ORD 2,64 %
MOSAIC ORD 2,57 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 14,36 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -24,18 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -17,31 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,86 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,18 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,13 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,56 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,40
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -1,15 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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