Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1.187,34 EUR 03/08/2020
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160356009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 325,730 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,94 %
Liquidità 4,06 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 94,05 %
Industrie e servizi vari 1,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,23 %
Svizzera 6,06 %
Cina 5,31 %
Gran Bretagna 4,99 %
Danimarca 4,42 %
Belgio 4,08 %
Irlanda 3,69 %
Francia 2,32 %
Hong Kong 0,20 %
Giappone 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,11 %
EUR - Euro 8,13 %
CHF - Franco svizzero 6,06 %
GBP - Sterlina inglese 4,99 %
DKK - Corona danese 4,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,32 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 5,72 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,44 %
CVS Health ORD 5,40 %
Merck & Co ORD 4,74 %
ASTRAZENECA ORD 4,69 %
Bristol Myers Squibb ORD 4,37 %
CENTENE ORD 4,17 %
GALAPAGOS ORD 4,08 %
Medtronic ORD 3,69 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,66 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,90 % 0,52 %
Rendimento a 1 anno 17,78 % 17,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,93 % 11,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 3,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,96 % 14,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,30 %
Volatilità del benchmark 14,03 %
Beta 1,06
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,07
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