Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1.249,97 EUR 03/05/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
7,89 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160356009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 340,010 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,64 %
Industrie e servizi vari 1,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,48 %
Cina 6,11 %
Belgio 4,70 %
Gran Bretagna 4,50 %
Francia 3,72 %
Svizzera 3,65 %
Danimarca 3,27 %
Irlanda 3,20 %
Olanda 1,25 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,32 %
EUR - Euro 7,75 %
GBP - Sterlina inglese 4,44 %
CHF - Franco svizzero 3,47 %
DKK - Corona danese 3,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,65 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS HEALTH CORP ORD 5,80 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,50 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,48 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,43 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,92 %
SANOFI ORD 3,72 %
ROCHE HOLDING AG 3,28 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,27 %
GENMAB A/S ORD 3,25 %
MERCK & CO INC ORD 3,25 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi 4,17 % 3,79 %
Rendimento a 1 anno 9,43 % 5,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,85 % 12,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,89 % 9,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,70 % 14,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,54 %
Volatilità del benchmark 12,51 %
Beta 0,98
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,83
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