Edmond de Rothschild Healthcare A EUR

LU1160356009
1.373,37 EUR 23/07/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
7,80 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160356009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 397,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 1,95 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,61 %
Industrie e servizi vari 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,13 %
Cina 5,82 %
Gran Bretagna 5,55 %
Belgio 3,93 %
Irlanda 3,26 %
Svizzera 3,26 %
Francia 2,52 %
Danimarca 1,65 %
Olanda 1,58 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,36 %
EUR - Euro 6,73 %
GBP - Sterlina inglese 5,55 %
CHF - Franco svizzero 3,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,75 %
DKK - Corona danese 1,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS HEALTH CORP ORD 5,55 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,45 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,42 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,10 %
AMGEN INC ORD 3,65 %
CENTENE CORP ORD 3,64 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,48 %
ANTHEM INC ORD 3,48 %
PFIZER INC ORD 3,41 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,36 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 9,42 % 7,97 %
Rendimento a 6 mesi 11,15 % 5,75 %
Rendimento a 1 anno 15,81 % 14,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,92 % 12,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,80 % 8,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,56 % 14,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,71 %
Volatilità del benchmark 12,71 %
Beta 0,98
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,89
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