Edmond de Rothschild Healthcare A USD

LU1160358047
298,67 USD 11/05/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
7,57 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160358047
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 5,640 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,81 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,41 %
Industrie e servizi vari 1,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,61 %
Cina 5,33 %
Belgio 4,78 %
Gran Bretagna 4,65 %
Svizzera 3,47 %
Danimarca 3,21 %
Irlanda 2,92 %
Francia 2,91 %
Olanda 1,58 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,32 %
EUR - Euro 7,75 %
GBP - Sterlina inglese 4,44 %
CHF - Franco svizzero 3,47 %
DKK - Corona danese 3,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS HEALTH CORP ORD 5,85 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,31 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,66 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,65 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,25 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,39 %
CENTENE CORP ORD 3,27 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 3,15 %
ROCHE HOLDING AG 3,12 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,11 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -2,94 %
Rendimento a 6 mesi 3,26 % 3,31 %
Rendimento a 1 anno 5,18 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,90 % 12,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,57 % 8,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,02 % 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,54 %
Volatilità del benchmark 12,51 %
Beta 0,98
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,82
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