Edmond de Rothschild Healthcare A USD

LU1160358047
320,26 USD 30/07/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
7,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160358047
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 6,290 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,21 %
Liquidità 2,79 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 95,62 %
Industrie e servizi vari 1,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,74 %
Cina 5,95 %
Gran Bretagna 5,76 %
Irlanda 3,51 %
Svizzera 3,19 %
Francia 2,59 %
Belgio 2,39 %
Danimarca 1,78 %
Olanda 1,55 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,04 %
EUR - Euro 6,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,76 %
CHF - Franco svizzero 3,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,01 %
DKK - Corona danese 1,78 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 5,66 %
CVS HEALTH CORP ORD 5,48 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,20 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,10 %
PFIZER INC ORD 3,86 %
ANTHEM INC ORD 3,58 %
AMGEN INC ORD 3,54 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,51 %
CENTENE CORP ORD 3,42 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,39 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 8,73 % 9,46 %
Rendimento a 6 mesi 9,49 % 7,84 %
Rendimento a 1 anno 16,31 % 14,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,23 % 12,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,47 % 8,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,99 % 15,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 0,98
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,10
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