Edmond de Rothschild Healthcare A USD

LU1160358047
244,34 USD 15/11/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
15,04 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160358047
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 2,790 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Settore Pesi
Salute e farmacia 74,89 %
Beni di consumo 3,29 %
Settore finanziario 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,17 %
Irlanda 17,28 %
Svizzera 5,38 %
Danimarca 4,51 %
Gran Bretagna 4,05 %
Belgio 4,05 %
Cina 3,78 %
Olanda 2,12 %
Hong Kong 0,04 %
Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLERGAN ORD 6,36 %
CELGENE ORD 4,76 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,40 %
PFIZER ORD 4,31 %
GALAPAGOS ORD 4,05 %
ASTRAZENECA ORD 3,98 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,98 %
Merck & Co ORD 3,97 %
Shire ORD 3,89 %
ENDO INTERNATIONAL ORD 3,74 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,62 % 6,70 %
Rendimento a 3 mesi 9,71 % 8,32 %
Rendimento a 6 mesi 13,58 % 12,78 %
Rendimento a 1 anno 15,04 % 13,82 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,59 % 11,64 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,35 % 10,28 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 16,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,40 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 1,04
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,00
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