Edmond de Rothschild Healthcare A USD

LU1160358047
292,70 USD 13/01/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
5,37 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160358047
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 5,070 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,45 %
Liquidità 4,55 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 93,09 %
Industrie e servizi vari 2,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,45 %
Cina 7,18 %
Svizzera 6,03 %
Belgio 5,91 %
Gran Bretagna 4,89 %
Francia 3,67 %
Danimarca 3,12 %
Irlanda 3,03 %
Hong Kong 0,05 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,55 %
EUR - Euro 11,95 %
CHF - Franco svizzero 6,03 %
GBP - Sterlina inglese 4,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,16 %
DKK - Corona danese 3,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS Health ORD 5,29 %
Roche Holding Par 4,71 %
ASTRAZENECA ORD 4,48 %
Thermo Fisher Scientific ORD 4,48 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,15 %
BEIGENE ADR REP ORD 4,08 %
SANOFI ORD 3,67 %
Merck & Co ORD 3,52 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,41 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,39 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,52 % 4,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % 5,87 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno 4,80 % 8,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,94 % 11,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,37 % 8,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,17 %
Volatilità del benchmark 13,21 %
Beta 1,00
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,13
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