Edmond de Rothschild Healthcare R EUR

LU1160356694
383,16 EUR 27/05/2020
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160356694
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 0,750 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Settore Pesi
Salute e farmacia 74,89 %
Beni di consumo 3,29 %
Settore finanziario 1,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,17 %
Irlanda 17,28 %
Svizzera 5,38 %
Danimarca 4,51 %
Belgio 4,05 %
Gran Bretagna 4,05 %
Cina 3,78 %
Olanda 2,12 %
Hong Kong 0,04 %
Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLERGAN ORD 6,36 %
CELGENE ORD 4,76 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,40 %
PFIZER ORD 4,31 %
GALAPAGOS ORD 4,05 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,98 %
ASTRAZENECA ORD 3,98 %
Merck & Co ORD 3,97 %
Shire ORD 3,89 %
ENDO INTERNATIONAL ORD 3,74 %

Performance in EUR (27/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 9,52 % 10,90 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 7,32 %
Rendimento a 1 anno 20,40 % 22,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,49 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 4,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,11 % 14,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,69 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,05
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,10
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