Edmond de Rothschild Income Europe A EUR

LU0992632538
122,03 EUR 15/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
3,25 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0992632538
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2013
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 173,100 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Settore Pesi
Beni di consumo 3,84 %
Servizi alle collettività 3,34 %
Salute e farmacia 2,47 %
Settore finanziario 2,33 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Industrie e servizi vari 1,86 %
Alta tecnologia 0,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,37 %
Paesi Pesi
Francia 23,80 %
Olanda 13,83 %
Gran Bretagna 11,21 %
Stati Uniti 8,43 %
Lussemburgo 7,34 %
Germania 6,96 %
Italia 5,40 %
Spagna 3,96 %
Svezia 1,69 %
Giappone 1,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,08 %
Total ORD 0,89 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,87 %
ENI ORD 0,82 %
LAGARDERE ORD 0,82 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 0,81 %
SAP ORD 0,80 %
AXA ORD 0,78 %
BP ORD 0,76 %
BOMBARDIER 6.13% 05/15/21 SR: 0,72 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,15 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 3,25 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,85 % -0,37 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,15 % -0,27 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor -
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