Edmond de Rothschild Income Europe B EUR

LU0992632611
99,42 EUR 25/01/2021
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0992632611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 18,960 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Agosto,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,05 %
Azioni 24,70 %
Liquidità 6,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,20 %
Servizi alle collettività 4,36 %
Settore finanziario 3,99 %
Industrie e servizi vari 3,18 %
Salute e farmacia 2,52 %
Telecomunicazioni 2,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,72 %
Paesi Pesi
Francia 24,99 %
Olanda 15,71 %
Gran Bretagna 9,11 %
Germania 8,22 %
Italia 6,21 %
Stati Uniti 5,68 %
Lussemburgo 4,81 %
Spagna 4,75 %
Svizzera 2,62 %
Belgio 1,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,07 %
CHF - Franco svizzero 2,62 %
USD - Dollaro americano 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,28 %
DKK - Corona danese 0,48 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,72 %
SANOFI ORD 0,93 %
ENEL ORD 0,86 %
AMUNDI ORD 0,79 %
NESTLE N ORD 0,76 %
AHOLD DEL ORD 0,75 %
SNAM ORD 0,70 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 0,69 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 0,69 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 0,68 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi 3,89 % 5,54 %
Rendimento a 6 mesi 3,98 % 6,63 %
Rendimento a 1 anno -3,83 % 3,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,92 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,26 % 6,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark 6,07 %
Beta 0,97
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,13
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