Edmond de Rothschild India A

FR0010479931
303,23 EUR 10/07/2020
Azioni - India Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010479931
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 48,540 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,99 %
Settore finanziario 21,95 %
Servizi alle collettività 14,37 %
Alta tecnologia 13,00 %
Industrie e servizi vari 10,03 %
Telecomunicazioni 8,07 %
Salute e farmacia 3,43 %
Paesi Pesi
India 98,00 %
Stati Uniti 2,82 %
Canada 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,00 %
USD - Dollaro americano 2,82 %
EUR - Euro 0,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 9,11 %
Infosys Technologies 8,41 %
Housing Development 7,48 %
ICICI BANK 6,39 %
Bharti Airtel 5,76 %
HDFC Bank 4,91 %
Tata Consultancy Services 4,59 %
Hindustan Unilever 4,42 %
Maruti Suzuki India 3,89 %
Indraprastha Gas Ltd 3,67 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,39 % 7,23 %
Rendimento a 3 mesi 12,30 % 16,09 %
Rendimento a 6 mesi -16,95 % -16,21 %
Rendimento a 1 anno -10,04 % -11,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,69 % -1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % 1,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,18 % 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,86 %
Volatilità del benchmark 22,62 %
Beta 0,91
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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