Edmond de Rothschild India A

FR0010479931
442,54 EUR 26/07/2021
Azioni - India Politica d'investimento
9,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010479931
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 70,650 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,03 %
Beni di consumo 16,45 %
Alta tecnologia 15,95 %
Industrie e servizi vari 14,02 %
Servizi alle collettività 12,78 %
Salute e farmacia 5,94 %
Telecomunicazioni 3,46 %
Paesi Pesi
India 97,06 %
Stati Uniti 1,50 %
Canada 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 96,85 %
EUR - Euro 1,72 %
USD - Dollaro americano 1,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 9,03 %
Infosys Technologies 8,71 %
Housing Development 8,08 %
ICICI BANK 7,77 %
Axis Bank 4,20 %
Bajaj Finance Ltd 4,06 %
Tata Consultancy Services 3,96 %
Asian Paints 3,84 %
Tata Steel 3,76 %
HDFC Bank 3,61 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 13,66 % 12,23 %
Rendimento a 6 mesi 15,16 % 17,73 %
Rendimento a 1 anno 46,72 % 49,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,21 % 10,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,95 % 10,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,67 % 8,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,56 %
Volatilità del benchmark 21,75 %
Beta 0,95
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 11,31
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