Edmond de Rothschild India A

FR0010479931
390,28 EUR 25/01/2021
Azioni - India Politica d'investimento
9,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010479931
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 60,650 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,98 %
Beni di consumo 23,20 %
Alta tecnologia 16,29 %
Servizi alle collettività 11,46 %
Industrie e servizi vari 9,61 %
Telecomunicazioni 4,99 %
Salute e farmacia 3,54 %
Paesi Pesi
India 98,67 %
Stati Uniti 1,31 %
Canada 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,67 %
USD - Dollaro americano 1,31 %
EUR - Euro 0,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Housing Development 9,36 %
Infosys Technologies 8,67 %
ICICI BANK 7,82 %
Reliance Industries 7,35 %
Tata Consultancy Services 5,37 %
HDFC Bank 4,81 %
Hindustan Unilever 3,65 %
Axis Bank 3,52 %
Bajaj Finance Ltd 3,42 %
Maruti Suzuki India 3,35 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,48 % 4,86 %
Rendimento a 3 mesi 19,20 % 19,50 %
Rendimento a 6 mesi 27,17 % 25,66 %
Rendimento a 1 anno 5,51 % 4,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,29 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,41 % 10,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,50 % 6,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,76 %
Volatilità del benchmark 22,38 %
Beta 0,92
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 7,77
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