Edmond de Rothschild Infrastructures R EUR

LU1160361181
230,69 EUR 15/11/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
19,65 % Rendimento a 1 anno
2,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160361181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,36 %
Servizi alle collettività 27,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,69 %
Francia 22,73 %
Canada 11,71 %
Italia 6,97 %
Danimarca 6,14 %
Thailandia 4,44 %
Messico 4,36 %
India 2,54 %
Spagna 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VINCI ORD 7,04 %
ORSTED ORD 5,29 %
EIFFAGE ORD 4,92 %
AIRPORTS OF TH ORD F 4,44 %
GRANITE CONSTRUCTION ORD 4,34 %
USD CASH 4,19 %
RUBIS ORD 4,00 %
SPIE ORD 3,97 %
PEMBINA PIPELINE ORD 3,58 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 3,56 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 4,25 % 5,33 %
Rendimento a 6 mesi 7,73 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno 19,65 % 22,56 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,95 % 10,04 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,59 % 8,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,91 % 10,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,59 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,80
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,10
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