Edmond de Rothschild Premium Brands A EUR

LU1082942308
157,99 EUR 11/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1082942308
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 20,450 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 86,45 %
Liquidità 13,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 84,93 %
Salute e farmacia 1,53 %
Paesi Pesi
Francia 24,93 %
Stati Uniti 19,23 %
Germania 11,68 %
Svizzera 8,89 %
Gran Bretagna 7,22 %
Lussemburgo 4,39 %
Italia 4,16 %
Spagna 2,71 %
Irlanda 1,53 %
Canada 1,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,49 %
USD - Dollaro americano 21,40 %
CHF - Franco svizzero 8,89 %
GBP - Sterlina inglese 7,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERING ORD 6,29 %
LVMH ORD 5,96 %
NESTLE N ORD 5,52 %
EDMOND DE ROTHSCHILD CRED VERY SHORT TERM C 4,89 %
DIAGEO ORD 4,39 %
PERNOD RICARD ORD 3,58 %
DAIMLER N ORD 3,54 %
BMW ORD 3,46 %
PVH ORD 3,44 %
LAS VEGAS SANDS ORD 3,34 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 5,28 % 8,71 %
Rendimento a 6 mesi -21,60 % -9,43 %
Rendimento a 1 anno -12,52 % 7,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,93 % 7,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,13 % 6,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,01 % 9,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,48 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,06
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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