Edmond de Rothschild Premium Brands A EUR

LU1082942308
200,51 EUR 07/11/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,13 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1082942308
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 48,720 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,69 %
Liquidità 6,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 90,16 %
Salute e farmacia 3,53 %
Paesi Pesi
Francia 24,42 %
Stati Uniti 20,96 %
Germania 12,80 %
Svizzera 9,52 %
Gran Bretagna 9,04 %
Lussemburgo 5,03 %
Italia 4,56 %
Irlanda 3,53 %
Spagna 2,96 %
India 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,73 %
USD - Dollaro americano 27,31 %
CHF - Franco svizzero 9,52 %
GBP - Sterlina inglese 7,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH ORD 6,53 %
KERING ORD 6,50 %
NESTLE N ORD 5,23 %
DIAGEO ORD 3,98 %
TIFFANY ORD 3,93 %
DAIMLER N ORD 3,81 %
RALPH LAUREN CL A ORD 3,71 %
PVH ORD 3,67 %
BMW ORD 3,59 %
ALLERGAN ORD 3,53 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,06 % 6,35 %
Rendimento a 3 mesi 8,55 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi 3,94 % 9,55 %
Rendimento a 1 anno 10,13 % 15,91 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 10,47 % 13,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,56 % 11,15 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,93 % 13,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,95 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,08
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,93
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