Edmond de Rothschild Premium Brands A USD

LU1082942563
129,47 USD 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1082942563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 86,45 %
Liquidità 13,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 84,93 %
Salute e farmacia 1,53 %
Paesi Pesi
Francia 24,93 %
Stati Uniti 19,23 %
Germania 11,68 %
Svizzera 8,89 %
Gran Bretagna 7,22 %
Lussemburgo 4,39 %
Italia 4,16 %
Spagna 2,71 %
Irlanda 1,53 %
Canada 1,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,49 %
USD - Dollaro americano 21,40 %
CHF - Franco svizzero 8,89 %
GBP - Sterlina inglese 7,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERING ORD 6,29 %
LVMH ORD 5,96 %
NESTLE N ORD 5,52 %
EDMOND DE ROTHSCHILD CRED VERY SHORT TERM C 4,89 %
DIAGEO ORD 4,39 %
PERNOD RICARD ORD 3,58 %
DAIMLER N ORD 3,54 %
BMW ORD 3,46 %
PVH ORD 3,44 %
LAS VEGAS SANDS ORD 3,34 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,72 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 9,13 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -20,41 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -15,76 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,11 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,88 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,07
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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