Edmond de Rothschild Premium Brands A USD

LU1082942563
186,03 USD 16/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1082942563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Settore Pesi
Beni di consumo 84,93 %
Salute e farmacia 1,53 %
Paesi Pesi
Francia 24,93 %
Stati Uniti 19,23 %
Germania 11,68 %
Svizzera 8,89 %
Gran Bretagna 7,22 %
Lussemburgo 4,39 %
Italia 4,16 %
Spagna 2,71 %
Irlanda 1,53 %
Canada 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERING ORD 6,29 %
LVMH ORD 5,96 %
NESTLE N ORD 5,52 %
EDMOND DE ROTHSCHILD CRED VERY SHORT TERM C 4,89 %
DIAGEO ORD 4,39 %
PERNOD RICARD ORD 3,58 %
DAIMLER N ORD 3,54 %
BMW ORD 3,46 %
PVH ORD 3,44 %
LAS VEGAS SANDS ORD 3,34 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,78 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi -3,70 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi 4,25 % 8,88 %
Rendimento a 1 anno 33,59 % 29,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,37 % 13,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,33 % 12,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,67 % 12,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,87 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 1,11
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,84
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