Edmond de Rothschild Premium Brands B EUR

LU1082942647
135,48 EUR 08/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-21,62 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1082942647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 86,45 %
Liquidità 13,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 84,93 %
Salute e farmacia 1,53 %
Paesi Pesi
Francia 24,93 %
Stati Uniti 19,23 %
Germania 11,68 %
Svizzera 8,89 %
Gran Bretagna 7,22 %
Lussemburgo 4,39 %
Italia 4,16 %
Spagna 2,71 %
Irlanda 1,53 %
Canada 1,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,49 %
USD - Dollaro americano 21,40 %
CHF - Franco svizzero 8,89 %
GBP - Sterlina inglese 7,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERING ORD 6,29 %
LVMH ORD 5,96 %
NESTLE N ORD 5,52 %
EDMOND DE ROTHSCHILD CRED VERY SHORT TERM C 4,89 %
DIAGEO ORD 4,39 %
PERNOD RICARD ORD 3,58 %
DAIMLER N ORD 3,54 %
BMW ORD 3,46 %
PVH ORD 3,44 %
LAS VEGAS SANDS ORD 3,34 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,92 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi -26,66 % -15,40 %
Rendimento a 6 mesi -17,67 % -6,42 %
Rendimento a 1 anno -21,62 % -2,85 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,71 % 3,73 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,88 % 4,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,48 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,14
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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