Edmond de Rothschild Premium Brands R EUR

LU1082942217
154,29 EUR 15/11/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,86 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1082942217
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,08 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,69 %
Liquidità 6,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 90,16 %
Salute e farmacia 3,53 %
Paesi Pesi
Francia 24,42 %
Stati Uniti 20,96 %
Germania 12,80 %
Svizzera 9,52 %
Gran Bretagna 9,04 %
Lussemburgo 5,03 %
Italia 4,56 %
Irlanda 3,53 %
Spagna 2,96 %
India 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,73 %
USD - Dollaro americano 27,31 %
CHF - Franco svizzero 9,52 %
GBP - Sterlina inglese 7,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH ORD 6,53 %
KERING ORD 6,50 %
NESTLE N ORD 5,23 %
DIAGEO ORD 3,98 %
TIFFANY ORD 3,93 %
DAIMLER N ORD 3,81 %
RALPH LAUREN CL A ORD 3,71 %
PVH ORD 3,67 %
BMW ORD 3,59 %
ALLERGAN ORD 3,53 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,44 % 4,84 %
Rendimento a 3 mesi 11,47 % 9,24 %
Rendimento a 6 mesi 4,94 % 10,00 %
Rendimento a 1 anno 11,86 % 18,57 %
Rendimento a 3 anni 8,58 % 11,44 %
Rendimento a 5 anni 4,71 % 11,13 %
Rendimento a 10 anni - 13,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,08
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,57
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