Edmond de Rothschild Premium Brands R EUR

LU1082942217
145,70 EUR 23/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1082942217
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Settore Pesi
Beni di consumo 84,93 %
Salute e farmacia 1,53 %
Paesi Pesi
Francia 24,93 %
Stati Uniti 19,23 %
Germania 11,68 %
Svizzera 8,89 %
Gran Bretagna 7,22 %
Lussemburgo 4,39 %
Italia 4,16 %
Spagna 2,71 %
Irlanda 1,53 %
Canada 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERING ORD 6,29 %
LVMH ORD 5,96 %
NESTLE N ORD 5,52 %
EDMOND DE ROTHSCHILD CRED VERY SHORT TERM C 4,89 %
DIAGEO ORD 4,39 %
PERNOD RICARD ORD 3,58 %
DAIMLER N ORD 3,54 %
BMW ORD 3,46 %
PVH ORD 3,44 %
LAS VEGAS SANDS ORD 3,34 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,09 % 6,77 %
Rendimento a 3 mesi 18,62 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 26,10 % 17,17 %
Rendimento a 1 anno -4,88 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 8,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % 7,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,80 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 1,05
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,08
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