Edmond de Rothschild Premium Brands R EUR

LU1082942217
129,71 EUR 26/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1082942217
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 86,45 %
Liquidità 13,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 84,93 %
Salute e farmacia 1,53 %
Paesi Pesi
Francia 24,93 %
Stati Uniti 19,23 %
Germania 11,68 %
Svizzera 8,89 %
Gran Bretagna 7,22 %
Lussemburgo 4,39 %
Italia 4,16 %
Spagna 2,71 %
Irlanda 1,53 %
Canada 1,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,49 %
USD - Dollaro americano 21,40 %
CHF - Franco svizzero 8,89 %
GBP - Sterlina inglese 7,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERING ORD 6,29 %
LVMH ORD 5,96 %
NESTLE N ORD 5,52 %
EDMOND DE ROTHSCHILD CRED VERY SHORT TERM C 4,89 %
DIAGEO ORD 4,39 %
PERNOD RICARD ORD 3,58 %
DAIMLER N ORD 3,54 %
BMW ORD 3,46 %
PVH ORD 3,44 %
LAS VEGAS SANDS ORD 3,34 %

Performance in EUR (26/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 7,49 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 9,67 % 10,32 %
Rendimento a 1 anno -12,58 % 1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,88 % 5,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,81 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,94 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 1,03
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,55
Powered by Lipper