Edmond de Rothschild Premium Brands R EUR

LU1082942217
183,00 EUR 29/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,85 % Rendimento annuo a 5 anni
3,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1082942217
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 3,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Settore Pesi
Beni di consumo 84,93 %
Salute e farmacia 1,53 %
Paesi Pesi
Francia 24,93 %
Stati Uniti 19,23 %
Germania 11,68 %
Svizzera 8,89 %
Gran Bretagna 7,22 %
Lussemburgo 4,39 %
Italia 4,16 %
Spagna 2,71 %
Irlanda 1,53 %
Canada 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KERING ORD 6,29 %
LVMH ORD 5,96 %
NESTLE N ORD 5,52 %
EDMOND DE ROTHSCHILD CRED VERY SHORT TERM C 4,89 %
DIAGEO ORD 4,39 %
PERNOD RICARD ORD 3,58 %
DAIMLER N ORD 3,54 %
BMW ORD 3,46 %
PVH ORD 3,44 %
LAS VEGAS SANDS ORD 3,34 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 6,59 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi 25,52 % 14,64 %
Rendimento a 1 anno 52,74 % 31,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,27 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,85 % 11,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,81 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,12
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,14
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