Edmond de Rothschild QUAM 10 A USD

LU1005539884
179,64 USD 07/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
8,91 % Rendimento a 1 anno
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005539884
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 38,840 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,89 %
Liquidità 29,14 %
Azioni 17,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,56 %
Beni di consumo 3,55 %
Salute e farmacia 1,67 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Industrie e servizi vari 1,23 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,98 %
Paesi Pesi
Francia 17,79 %
Gran Bretagna 8,63 %
Stati Uniti 8,31 %
Brasile 5,11 %
Olanda 4,84 %
Germania 3,26 %
Turchia 2,43 %
Lussemburgo 2,34 %
Irlanda 2,01 %
Belgio 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,59 %
USD - Dollaro americano 8,73 %
BRL - Real brasiliano 4,54 %
TRY - Lira turca 2,34 %
JPY - Yen giapponese 1,63 %
MXN - Peso messicano 1,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
PLN - Zloty polacco 0,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LA FRANCAISE TRESORERIE I 12,10 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 11,56 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 10,63 %
GROUPAMA EONIA M 9,84 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 8,95 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 6,56 %
JPM GLOBAL MACRO C ACC USD 4,22 %
AS SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY I ACC USD 3,71 %
AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOC CUR BD I EUR 3,53 %
ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF 2,23 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 3,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,74 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 8,91 % 13,18 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,43 % 7,07 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,15 % 6,44 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,52 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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