Edmond de Rothschild QUAM 10 B CHF

LU1005540460
103,00 CHF 31/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-5,83 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005540460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 4,56 %
Beni di consumo 3,55 %
Salute e farmacia 1,67 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Industrie e servizi vari 1,23 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,98 %
Paesi Pesi
Francia 17,79 %
Gran Bretagna 8,63 %
Stati Uniti 8,31 %
Brasile 5,11 %
Olanda 4,84 %
Germania 3,26 %
Turchia 2,43 %
Lussemburgo 2,34 %
Irlanda 2,01 %
Belgio 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LA FRANCAISE TRESORERIE I 12,10 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 11,56 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 10,63 %
GROUPAMA EONIA M 9,84 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 8,95 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 6,56 %
JPM GLOBAL MACRO C ACC USD 4,22 %
AS SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY I ACC USD 3,71 %
AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOC CUR BD I EUR 3,53 %
ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF 2,23 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,03 % -6,78 %
Rendimento a 3 mesi -9,70 % -8,86 %
Rendimento a 6 mesi -8,07 % -6,85 %
Rendimento a 1 anno -5,83 % -1,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,11 % 2,06 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -5,07 % 2,15 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,27 % 5,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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