Edmond de Rothschild QUAM 10 R EUR

LU1005541351
86,91 EUR 07/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
-11,72 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005541351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 4,56 %
Beni di consumo 3,55 %
Salute e farmacia 1,67 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Industrie e servizi vari 1,23 %
Telecomunicazioni 1,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,98 %
Paesi Pesi
Francia 17,79 %
Gran Bretagna 8,63 %
Stati Uniti 8,31 %
Brasile 5,11 %
Olanda 4,84 %
Germania 3,26 %
Turchia 2,43 %
Lussemburgo 2,34 %
Irlanda 2,01 %
Belgio 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LA FRANCAISE TRESORERIE I 12,10 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 11,56 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 10,63 %
GROUPAMA EONIA M 9,84 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 8,95 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 6,56 %
JPM GLOBAL MACRO C ACC USD 4,22 %
AS SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY I ACC USD 3,71 %
AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOC CUR BD I EUR 3,53 %
ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF 2,23 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,15 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -12,55 % -8,59 %
Rendimento a 6 mesi -10,55 % -4,99 %
Rendimento a 1 anno -11,72 % -0,39 %
Rendimento a 3 anni -4,66 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni -4,83 % 2,24 %
Rendimento a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper