Edmond de Rothschild QUAM 5 A EUR

LU1005537912
124,63 EUR 19/01/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005537912
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 9,960 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,04 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % 3,43 %
Rendimento a 1 anno -4,86 % 7,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,52 % 8,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,73 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,07 % 6,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,81 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 0,53
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -