Edmond de Rothschild QUAM 5 A USD

LU1005538217
136,38 USD 26/01/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005538217
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 21,750 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi 2,32 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % 6,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % 7,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,45 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 0,78
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -