Edmond de Rothschild QUAM 5 B CHF

LU1005538993
96,35 CHF 07/11/2019
Flessibili Politica d'investimento
8,40 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005538993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2014
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,720 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,61 %
Azioni 17,37 %
Liquidità 6,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,24 %
Beni di consumo 4,18 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Salute e farmacia 1,91 %
Industrie e servizi vari 0,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,75 %
Servizi alle collettività 0,73 %
Paesi Pesi
Francia 22,40 %
Gran Bretagna 11,90 %
Stati Uniti 9,85 %
Olanda 6,35 %
Germania 4,96 %
Brasile 3,88 %
Turchia 3,39 %
Lussemburgo 3,02 %
Belgio 2,87 %
Irlanda 2,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,20 %
USD - Dollaro americano 11,68 %
BRL - Real brasiliano 3,79 %
TRY - Lira turca 2,99 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
PLN - Zloty polacco 1,70 %
MXN - Peso messicano 1,45 %
JPY - Yen giapponese 1,09 %
HUF - Fiorino ungherese 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 16,77 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 15,50 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 14,10 %
GROUPAMA EONIA M 11,31 %
AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOC CUR BD I EUR 5,17 %
AS SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY I ACC USD 4,88 %
HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C USD 4,47 %
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION IH EUR 4,47 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,65 %
ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF 2,63 %

Performance in EUR (07/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 6,50 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 8,40 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -1,37 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni 0,75 % -0,27 %
Rendimento a 10 anni 3,34 % 0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -
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