Edmond de Rothschild QUAM 5 B EUR

LU1005538563
96,64 EUR 05/08/2020
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005538563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,420 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 4,24 %
Beni di consumo 4,18 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Salute e farmacia 1,91 %
Industrie e servizi vari 0,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,75 %
Servizi alle collettività 0,73 %
Paesi Pesi
Francia 22,40 %
Gran Bretagna 11,90 %
Stati Uniti 9,85 %
Olanda 6,35 %
Germania 4,96 %
Brasile 3,88 %
Turchia 3,39 %
Lussemburgo 3,02 %
Belgio 2,87 %
Irlanda 2,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 16,77 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 15,50 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 14,10 %
GROUPAMA EONIA M 11,31 %
AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS LOC CUR BD I EUR 5,17 %
AS SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY I ACC USD 4,88 %
HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C USD 4,47 %
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION IH EUR 4,47 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,65 %
ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF 2,63 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi -8,66 % -4,47 %
Rendimento a 1 anno -7,36 % 3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,95 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,94 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,05 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,51 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 0,41
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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