Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Cred R EUR

FR0013201001
106,56 EUR 19/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0013201001
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,98 %
Liquidità 5,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,03 %
GBP - Sterlina inglese 1,11 %
USD - Dollaro americano 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,39 %
DEUTSCHE BOERSE AG 1.25% 16-JUN-2047 1,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0% 12-MAR-2025 0,98 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,98 %
PROLOGIS EURO FINANCE LLC .375% 06-FEB-2028 0,98 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 0,98 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1% 15-APR-2025 0,97 %
LEASEPLAN CORP NV 1.375% 07-MAR-2024 0,94 %
LA MONDIALE 4.375% 01-JAN-4000 0,94 %
MOODY'S CORP .95% 25-FEB-2030 0,94 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -1,41 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,75 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,30 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,67 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,07
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,70