Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Equity A EUR

FR0010505578
527,70 EUR 19/01/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
8,89 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010505578
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 189,660 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,43 %
Liquidità 4,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,40 %
Beni di consumo 16,93 %
Industrie e servizi vari 13,25 %
Salute e farmacia 12,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,12 %
Alta tecnologia 9,24 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Telecomunicazioni 4,53 %
Paesi Pesi
Francia 32,70 %
Germania 23,19 %
Olanda 8,46 %
Finlandia 6,53 %
Italia 6,08 %
Danimarca 4,71 %
Irlanda 4,42 %
Spagna 3,26 %
Svizzera 2,64 %
Belgio 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,36 %
DKK - Corona danese 4,71 %
SEK - Corona svedese 4,49 %
CHF - Franco svizzero 2,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,75 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,11 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,93 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,92 %
ALLIANZ SE ORD 2,89 %
ASML HOLDING NV ORD 2,85 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,81 %
ROCHE HOLDING AG 2,64 %
L'OREAL SA ORD 2,60 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 3,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,11 % 7,44 %
Rendimento a 1 anno 12,03 % 19,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,39 % 14,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,89 % 9,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,75 % 11,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,17 %
Volatilità del benchmark 16,17 %
Beta 0,87
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 11,62