Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Equity R EUR

FR0013287588
105,56 EUR 19/01/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013287588
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2021
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 2,35 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,43 %
Liquidità 4,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,40 %
Beni di consumo 16,93 %
Industrie e servizi vari 13,25 %
Salute e farmacia 12,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,12 %
Alta tecnologia 9,24 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Telecomunicazioni 4,53 %
Paesi Pesi
Francia 32,70 %
Germania 23,19 %
Olanda 8,46 %
Finlandia 6,53 %
Italia 6,08 %
Danimarca 4,71 %
Irlanda 4,42 %
Spagna 3,26 %
Svizzera 2,64 %
Belgio 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,36 %
DKK - Corona danese 4,71 %
SEK - Corona svedese 4,49 %
CHF - Franco svizzero 2,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,75 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,11 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,93 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,92 %
ALLIANZ SE ORD 2,89 %
ASML HOLDING NV ORD 2,85 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,81 %
ROCHE HOLDING AG 2,64 %
L'OREAL SA ORD 2,60 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 3,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % 7,44 %
Rendimento a 1 anno - 19,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - 14,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,17 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -