Edmond de Rothschild SICAV Europe Midcaps A EUR

FR0010177998
584,94 EUR 19/01/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
7,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010177998
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 82,130 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,72 %
Obbligazioni 0,97 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,01 %
Settore finanziario 15,50 %
Salute e farmacia 12,45 %
Beni di consumo 11,13 %
Alta tecnologia 9,76 %
Immobili 7,05 %
Telecomunicazioni 5,04 %
Servizi alle collettività 4,01 %
Paesi Pesi
Francia 22,49 %
Svezia 14,00 %
Olanda 8,06 %
Germania 7,91 %
Gran Bretagna 7,81 %
Svizzera 7,02 %
Spagna 6,44 %
Italia 5,84 %
Finlandia 3,96 %
Austria 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,89 %
GBP - Sterlina inglese 11,84 %
SEK - Corona svedese 10,82 %
CHF - Franco svizzero 5,94 %
NOK - Corona norvegese 2,81 %
DKK - Corona danese 0,93 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VIRBAC SA 3,21 %
Lundin Energy AB 3,04 %
BAWAG Group AG 2,83 %
FinecoBank Banca Fineco 2,83 %
Cint Group AB 2,73 %
ARBONIA AG 2,69 %
Spie Sa 2,61 %
Gerresheimer Ag 2,59 %
Bankinter 2,56 %
Nexans 2,50 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi -4,67 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 5,48 %
Rendimento a 1 anno 9,40 % 16,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,70 % 15,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,07 % 10,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,67 % 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,49 %
Volatilità del benchmark 18,66 %
Beta 0,93
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 9,38