Edmond de Rothschild Strategic Emerging A EUR

LU1103293855
225,66 EUR 04/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,34 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103293855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 170,900 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,38 %
Alta tecnologia 22,42 %
Telecomunicazioni 14,20 %
Settore finanziario 13,36 %
Industrie e servizi vari 11,12 %
Salute e farmacia 8,82 %
Paesi Pesi
Cina 42,66 %
Corea del Sud 15,08 %
India 9,84 %
Brasile 6,03 %
Messico 2,95 %
Argentina 1,95 %
Hong Kong 1,48 %
Indonesia 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,71 %
KRW - Won sudcoreano 13,95 %
INR - Rupia indiana 11,15 %
CNY - Yuan cinese 8,54 %
BRL - Real brasiliano 7,53 %
EUR - Euro 2,48 %
MXN - Peso messicano 1,69 %
IDR - Rupia indonesiana 1,25 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,49 %
Taiwan Semiconductor 7,44 %
Tencent Holdings 7,24 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,39 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,39 %
LG Chemicals 2,61 %
Airtac International Group 2,49 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,25 %
Meituan Dianping 2,17 %
Estun Automation Co Ltd 2,16 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,15 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 7,62 % 8,29 %
Rendimento a 6 mesi 19,61 % 16,40 %
Rendimento a 1 anno 28,22 % 12,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,35 % 4,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,34 % 8,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,93 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,78 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,01
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 11,32
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