Edmond de Rothschild Strategic Emerging A USD

LU1103293939
160,81 USD 15/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,59 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103293939
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 4,060 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,44 %
Alta tecnologia 21,45 %
Beni di consumo 20,85 %
Industrie e servizi vari 15,77 %
Telecomunicazioni 10,41 %
Salute e farmacia 3,43 %
Servizi alle collettività 1,21 %
Paesi Pesi
Cina 26,12 %
India 14,29 %
Corea del Sud 11,71 %
Brasile 9,58 %
Messico 6,24 %
Hong Kong 4,37 %
Thailandia 1,61 %
Russia 1,55 %
Sudafrica 1,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,95 %
USD - Dollaro americano 15,75 %
KRW - Won sudcoreano 14,37 %
INR - Rupia indiana 11,39 %
BRL - Real brasiliano 9,31 %
CNY - Yuan cinese 6,45 %
MXN - Peso messicano 6,27 %
THB - Baht thailandese 1,74 %
ZAR - Rand sudafricano 1,47 %
IDR - Rupia indonesiana 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 6,33 %
Samsung Electronics 5,42 %
Tencent Holdings 4,05 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,22 %
Itau Unibanco Holding 3,10 %
Mediatek 2,99 %
Nhn 2,42 %
Grupo Financiero Banorte 2,28 %
HDFC Bank 2,23 %
LG Chemicals 2,13 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi -5,46 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi -7,39 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno 10,35 % 22,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,58 % 8,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,20 % 7,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,25 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,22 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 1,03
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,39
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