Edmond de Rothschild Strategic Emerging A USD

LU1103293939
184,76 USD 24/02/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,22 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103293939
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 4,630 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,60 %
Alta tecnologia 22,61 %
Settore finanziario 15,36 %
Telecomunicazioni 11,87 %
Salute e farmacia 9,46 %
Industrie e servizi vari 8,75 %
Servizi alle collettività 0,95 %
Paesi Pesi
Cina 42,05 %
Corea del Sud 15,32 %
India 10,48 %
Brasile 8,10 %
Messico 2,24 %
Argentina 2,17 %
Hong Kong 1,57 %
Indonesia 1,29 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,91 %
USD - Dollaro americano 23,65 %
KRW - Won sudcoreano 12,44 %
INR - Rupia indiana 11,19 %
CNY - Yuan cinese 8,72 %
BRL - Real brasiliano 6,68 %
IDR - Rupia indonesiana 1,22 %
EUR - Euro 0,80 %
MXN - Peso messicano 0,65 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,95 %
Taiwan Semiconductor 6,95 %
Tencent Holdings 6,26 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,17 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,64 %
LG Chemicals 2,74 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,57 %
Banco Bradesco 2,48 %
Airtac International Group 2,47 %
Magazine Luiza Sa 2,46 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,58 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 11,26 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 22,28 % 14,38 %
Rendimento a 1 anno 24,60 % 2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,13 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,22 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,38 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 1,01
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,51
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