Edmond de Rothschild Strategic Emerging R EUR

LU1103296015
168,74 EUR 16/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,85 % Rendimento annuo a 5 anni
3,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103296015
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,11 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,97 %
Settore finanziario 20,49 %
Beni di consumo 20,03 %
Industrie e servizi vari 14,55 %
Telecomunicazioni 11,45 %
Salute e farmacia 4,14 %
Servizi alle collettività 1,11 %
Paesi Pesi
Cina 32,21 %
Corea del Sud 14,51 %
India 10,48 %
Brasile 7,06 %
Messico 5,74 %
Hong Kong 3,61 %
Thailandia 1,74 %
Cile 1,41 %
Argentina 1,26 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,28 %
USD - Dollaro americano 20,62 %
KRW - Won sudcoreano 14,94 %
INR - Rupia indiana 11,97 %
CNY - Yuan cinese 6,83 %
BRL - Real brasiliano 4,35 %
MXN - Peso messicano 3,50 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
THB - Baht thailandese 0,31 %
EUR - Euro 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,82 %
Taiwan Semiconductor 7,24 %
Tencent Holdings 5,41 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,31 %
Itau Unibanco Holding 3,80 %
Mediatek 3,65 %
China Merchants Bank Co 2,23 %
HDFC Bank 2,22 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,17 %
Hynix Semiconductor 2,08 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,44 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 4,21 % 11,39 %
Rendimento a 1 anno 29,20 % 25,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,94 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,85 % 8,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,86 % 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,01
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,88
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