Edmond de Rothschild Strategic Emerging R USD

LU1103296106
137,88 USD 04/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,42 % Rendimento annuo a 5 anni
3,05 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103296106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 3,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,96 %
Settore finanziario 22,48 %
Beni di consumo 19,51 %
Industrie e servizi vari 13,81 %
Telecomunicazioni 11,48 %
Salute e farmacia 3,71 %
Servizi alle collettività 1,16 %
Paesi Pesi
Cina 32,42 %
Corea del Sud 13,69 %
India 12,79 %
Brasile 7,19 %
Messico 5,64 %
Hong Kong 2,77 %
Thailandia 1,97 %
Cile 1,51 %
Indonesia 1,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,04 %
USD - Dollaro americano 18,92 %
KRW - Won sudcoreano 15,28 %
INR - Rupia indiana 9,97 %
CNY - Yuan cinese 9,25 %
BRL - Real brasiliano 5,92 %
MXN - Peso messicano 2,99 %
IDR - Rupia indonesiana 1,25 %
EUR - Euro 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,83 %
Taiwan Semiconductor 7,35 %
Tencent Holdings 5,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,88 %
Itau Unibanco Holding 3,68 %
HDFC Bank 2,82 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,45 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,21 %
Housing Development 2,15 %
Nhn 2,04 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -9,97 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 7,16 % 14,42 %
Rendimento a 1 anno 39,61 % 29,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,95 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,42 % 8,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,71 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 1,01
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,49
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