Edmond de Rothschild Strategic Emerging R USD

LU1103296106
129,33 USD 19/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,90 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103296106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,22 %
Alta tecnologia 22,53 %
Beni di consumo 18,75 %
Industrie e servizi vari 15,27 %
Telecomunicazioni 10,91 %
Salute e farmacia 3,23 %
Servizi alle collettività 1,33 %
Paesi Pesi
Cina 23,54 %
India 16,26 %
Corea del Sud 10,35 %
Brasile 7,87 %
Messico 5,64 %
Hong Kong 5,54 %
Russia 3,50 %
Argentina 2,42 %
Thailandia 1,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,88 %
USD - Dollaro americano 17,11 %
INR - Rupia indiana 12,79 %
KRW - Won sudcoreano 12,24 %
BRL - Real brasiliano 9,30 %
CNY - Yuan cinese 6,71 %
MXN - Peso messicano 6,05 %
THB - Baht thailandese 1,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 7,09 %
Samsung Electronics 5,13 %
Tencent Holdings 3,58 %
Sea Ltd 3,41 %
Itau Unibanco Holding 3,11 %
Mediatek 2,92 %
HDFC Bank 2,60 %
Mercadolibre 2,42 %
Nhn 2,38 %
China Merchants Bank Co 2,37 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % 5,25 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % 7,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,84 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno 7,67 % 26,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,46 % 10,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,90 % 7,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,59 % 7,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,31 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 1,03
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,40
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