Edmond de Rothschild US Value A EUR

LU1103303167
282,46 EUR 19/01/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
4,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103303167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 138,370 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,35 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,63 %
Salute e farmacia 19,55 %
Servizi alle collettività 19,30 %
Beni di consumo 12,61 %
Industrie e servizi vari 12,59 %
Telecomunicazioni 7,06 %
Alta tecnologia 4,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,35 %
Irlanda 3,46 %
Canada 2,50 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
EUR - Euro 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,25 %
Citigroup 4,75 %
Metlife 4,37 %
American International 3,60 %
National Oilwell Varco 3,52 %
CHEVRON 3,51 %
HESS 3,36 %
CVS Health Corp 3,32 %
CONOCOPHILLIPS 3,27 %
Verizon Communications 2,81 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,56 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 5,91 % 3,81 %
Rendimento a 6 mesi 16,63 % 10,61 %
Rendimento a 1 anno 34,49 % 27,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,95 % 13,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,49 % 9,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,66 % 13,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,54 %
Volatilità del benchmark 15,93 %
Beta 1,43
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,41