Edmond de Rothschild US Value A EUR

LU1103303167
171,76 EUR 06/07/2020
Azioni - America (value) Politica d'investimento
-3,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103303167
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 92,840 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,02 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,52 %
Salute e farmacia 20,37 %
Servizi alle collettività 18,17 %
Industrie e servizi vari 15,92 %
Telecomunicazioni 7,38 %
Alta tecnologia 6,24 %
Beni di consumo 5,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,65 %
Canada 5,44 %
Irlanda 4,23 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,60 %
CAD - Dollaro canadese 3,71 %
EUR - Euro 0,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 5,19 %
Bank of America 5,13 %
CHEVRON 4,96 %
IBM 4,76 %
CVS Health Corp 4,47 %
American International 4,46 %
JPMorgan Chase & Co 3,90 %
Metlife 3,61 %
Verizon Communications 2,76 %
ZIMMER HOLDINGS INC 2,53 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,15 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi 12,45 % 5,64 %
Rendimento a 6 mesi -26,30 % -16,70 %
Rendimento a 1 anno -23,71 % -10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,22 % 2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,80 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,54 % 11,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,28 %
Volatilità del benchmark 16,11 %
Beta 1,46
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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