Edmond de Rothschild US Value A EUR HE

LU1103303670
147,11 EUR 14/11/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-5,15 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103303670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 66,180 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Settore Pesi
Salute e farmacia 20,63 %
Settore finanziario 18,77 %
Servizi alle collettività 17,20 %
Industrie e servizi vari 17,17 %
Telecomunicazioni 9,14 %
Alta tecnologia 4,81 %
Beni di consumo 3,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,28 %
Irlanda 8,41 %
Canada 4,29 %
Gran Bretagna 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS Health Corp 4,87 %
IBM 4,81 %
AT&T 4,75 %
Verizon Communications 4,39 %
Metlife 3,64 %
Gilead Sciences 3,63 %
Bank of America 3,41 %
American International 3,19 %
Citigroup 3,05 %
Bank Of New York Mellon 2,89 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 9,34 % 10,68 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % 12,11 %
Rendimento a 1 anno -5,15 % 19,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,09 % 13,84 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,03 % 13,85 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 16,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,92 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,45
Tracking error 3,28 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,03
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