Edmond de Rothschild US Value A USD

LU1103303241
264,72 USD 14/06/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
6,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103303241
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 14,990 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,37 %
Salute e farmacia 21,95 %
Servizi alle collettività 17,92 %
Industrie e servizi vari 13,97 %
Telecomunicazioni 9,53 %
Beni di consumo 7,64 %
Alta tecnologia 5,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,16 %
Canada 6,31 %
Irlanda 4,15 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,52 %
CAD - Dollaro canadese 4,10 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,32 %
Citigroup 5,07 %
CVS Health Corp 4,60 %
Metlife 4,52 %
Verizon Communications 3,95 %
HESS 3,87 %
AT&T 3,44 %
CHEVRON 3,10 %
Centene Corp 3,04 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 4,88 % 4,94 %
Rendimento a 6 mesi 29,83 % 18,97 %
Rendimento a 1 anno 45,17 % 29,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,21 % 10,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,85 % 10,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,26 % 13,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,93 %
Volatilità del benchmark 15,97 %
Beta 1,48
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,28
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