Edmond de Rothschild US Value A USD

LU1103303241
143,57 USD 07/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-33,11 % Rendimento a 1 anno
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103303241
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 16,550 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Settore Pesi
Settore finanziario 23,02 %
Salute e farmacia 20,41 %
Servizi alle collettività 18,46 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Telecomunicazioni 10,02 %
Beni di consumo 5,15 %
Alta tecnologia 5,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,28 %
Irlanda 8,41 %
Canada 4,29 %
Gran Bretagna 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CVS Health Corp 5,07 %
IBM 5,01 %
Verizon Communications 4,95 %
CHEVRON 4,79 %
Bank of America 4,72 %
AT&T 4,62 %
Citigroup 4,53 %
American International 4,33 %
Metlife 3,90 %
JPMorgan Chase & Co 3,15 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,09 % -3,48 %
Rendimento a 3 mesi -34,17 % -13,02 %
Rendimento a 6 mesi -26,43 % -3,15 %
Rendimento a 1 anno -33,11 % 0,45 %
Rendimento a 3 anni -12,35 % 6,57 %
Rendimento a 5 anni -6,58 % 7,76 %
Rendimento a 10 anni 3,60 % 13,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,37 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,46
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -1,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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