Edmond de Rothschild US Value A USD

LU1103303241
245,77 USD 22/09/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103303241
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 14,050 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,47 %
Liquidità 4,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,01 %
Salute e farmacia 22,10 %
Servizi alle collettività 18,05 %
Industrie e servizi vari 12,85 %
Beni di consumo 9,85 %
Telecomunicazioni 9,02 %
Alta tecnologia 4,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,44 %
Canada 4,32 %
Irlanda 3,57 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,76 %
CAD - Dollaro canadese 2,58 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 5,63 %
Bank of America 5,46 %
CVS Health Corp 4,26 %
American International 4,20 %
CHEVRON 4,10 %
Metlife 4,03 %
AT&T 3,77 %
Verizon Communications 3,30 %
HESS 3,29 %
Sabre Corp 3,17 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -3,44 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi 5,88 % 10,47 %
Rendimento a 1 anno 55,58 % 37,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,05 % 9,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,27 % 10,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,47 % 15,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,88 %
Volatilità del benchmark 15,98 %
Beta 1,47
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,23
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