Edmond de Rothschild US Value A USD

LU1103303241
168,33 USD 03/08/2020
Azioni - America (value) Politica d'investimento
-3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103303241
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 10,450 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,52 %
Salute e farmacia 20,37 %
Servizi alle collettività 18,17 %
Industrie e servizi vari 15,92 %
Telecomunicazioni 7,38 %
Alta tecnologia 6,24 %
Beni di consumo 5,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,17 %
Irlanda 4,98 %
Canada 4,84 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,02 %
CAD - Dollaro canadese 2,97 %
EUR - Euro 1,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 5,19 %
Bank of America 5,13 %
CHEVRON 4,96 %
IBM 4,76 %
CVS Health Corp 4,47 %
American International 4,46 %
JPMorgan Chase & Co 3,90 %
Metlife 3,61 %
Verizon Communications 2,76 %
ZIMMER HOLDINGS INC 2,53 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,93 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 2,36 %
Rendimento a 6 mesi -26,37 % -16,83 %
Rendimento a 1 anno -23,26 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,85 % 3,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,95 % 4,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,96 % 11,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,36 %
Volatilità del benchmark 16,12 %
Beta 1,45
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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