Edmond de Rothschild US Value R EUR

LU1103305709
365,31 EUR 19/10/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
5,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103305709
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,190 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,39 %
Salute e farmacia 21,79 %
Servizi alle collettività 18,14 %
Industrie e servizi vari 12,12 %
Beni di consumo 10,14 %
Telecomunicazioni 8,11 %
Alta tecnologia 5,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,04 %
Canada 4,38 %
Irlanda 3,68 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,37 %
CAD - Dollaro canadese 2,73 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 5,97 %
Bank of America 5,73 %
Metlife 4,61 %
American International 4,37 %
CVS Health Corp 4,20 %
CHEVRON 4,15 %
Sabre Corp 3,21 %
HESS 3,15 %
Verizon Communications 3,15 %
AT&T 3,14 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,29 % 6,35 %
Rendimento a 3 mesi 9,10 % 6,56 %
Rendimento a 6 mesi 13,72 % 12,01 %
Rendimento a 1 anno 63,04 % 38,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,15 % 12,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,01 % 10,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,30 % 14,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,90 %
Volatilità del benchmark 16,01 %
Beta 1,45
Tracking error 2,43 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,35
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