Edmond de Rothschild US Value R USD

LU1103305881
193,69 USD 04/05/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
6,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103305881
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,93 %
Liquidità 5,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,02 %
Salute e farmacia 19,80 %
Servizi alle collettività 18,07 %
Industrie e servizi vari 13,91 %
Telecomunicazioni 9,78 %
Beni di consumo 7,49 %
Alta tecnologia 5,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,29 %
Canada 6,58 %
Irlanda 4,37 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,96 %
CAD - Dollaro canadese 4,27 %
EUR - Euro 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,28 %
Citigroup 5,17 %
CVS Health Corp 4,70 %
Metlife 4,49 %
Verizon Communications 4,13 %
HESS 3,82 %
American International 3,28 %
CHEVRON 3,28 %
AT&T 3,27 %
Centene Corp 2,72 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 17,92 % 13,21 %
Rendimento a 6 mesi 48,86 % 26,61 %
Rendimento a 1 anno 46,66 % 32,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,83 % 12,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,28 % 11,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,90 %
Volatilità del benchmark 16,06 %
Beta 1,47
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,85
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