Edmond de Rotschild crossover cred A eur

LU1080013482
139,02 EUR 16/09/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1080013482
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 26,220 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,49 %
GE 5.00% SR:D 1,26 %
GALP GAS DISTRIB 1.38% 09/19/23 SR: 1,21 %
BNP 0.35% 06/07/24 SR: 1,19 %
MOLSON COORS 1.25% 07/15/24 SR: 1,18 %
EUR CASH 1,15 %
FEMSA 1.75% 03/20/23 SR: 1,14 %
MCDONALD'S CORP 2.75% 12/09/20 SR: 1,03 %
MOODY'S 1.75% 03/09/27 SR: 1,03 %
VODAFONE GROUP 6.25% 10/03/78 SR: 1,03 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 13,25 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % -2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,85 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,09
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,08
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