Edmond de Rotschild crossover cred A eur

LU1080013482
125,79 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-6,34 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080013482
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 23,140 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,49 %
GE 5.00% SR:D 1,26 %
GALP GAS DISTRIB 1.38% 09/19/23 SR: 1,21 %
BNP 0.35% 06/07/24 SR: 1,19 %
MOLSON COORS 1.25% 07/15/24 SR: 1,18 %
EUR CASH 1,15 %
FEMSA 1.75% 03/20/23 SR: 1,14 %
MCDONALD'S CORP 2.75% 12/09/20 SR: 1,03 %
MOODY'S 1.75% 03/09/27 SR: 1,03 %
VODAFONE GROUP 6.25% 10/03/78 SR: 1,03 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,61 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -10,64 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -9,56 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -6,34 % 9,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,68 % 3,19 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,47 % 2,60 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,01
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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