Edmond de Rotschild crossover cred B eur

LU1080013649
115,01 EUR 14/01/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080013649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 7,040 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,49 %
GE 5.00% SR:D 1,26 %
GALP GAS DISTRIB 1.38% 09/19/23 SR: 1,21 %
BNP 0.35% 06/07/24 SR: 1,19 %
MOLSON COORS 1.25% 07/15/24 SR: 1,18 %
EUR CASH 1,15 %
FEMSA 1.75% 03/20/23 SR: 1,14 %
MCDONALD'S CORP 2.75% 12/09/20 SR: 1,03 %
MOODY'S 1.75% 03/09/27 SR: 1,03 %
VODAFONE GROUP 6.25% 10/03/78 SR: 1,03 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,73 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % 1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 5,13 %
Beta 1,12
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,70
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