Edmond de Rotschild crossover cred B eur

LU1080013649
114,84 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
5,92 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080013649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 22,510 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,66 %
EUR - Euro 47,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,49 %
GE 5.00% SR:D 1,26 %
GALP GAS DISTRIB 1.38% 09/19/23 SR: 1,21 %
BNP 0.31% 06/07/24 SR: 1,19 %
MOLSON COORS 1.25% 07/15/24 SR: 1,18 %
EUR CASH 1,15 %
FEMSA 1.75% 03/20/23 SR: 1,14 %
MCDONALD'S CORP 2.75% 12/09/20 SR: 1,03 %
MOODY'S 1.75% 03/09/27 SR: 1,03 %
VODAFONE GROUP 6.25% 10/03/78 SR: 1,03 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % 6,00 %
Rendimento a 1 anno 5,92 % 12,26 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 1,27 %
Rendimento a 5 anni 2,12 % 4,19 %
Rendimento a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 2,04
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