Edmond de Rotschild euro high yield A eur

LU1160363633
376,68 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
3,02 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1160363633
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 117,900 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,98 %
CASINO 5.98% 05/26/21 SR:26 1,48 %
BOMBARDIER 6.13% 05/15/21 SR: 1,22 %
NYRSTAR NL HLDGS 6.88% 03/15/24 SR: 1,21 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,20 %
CRYSTAL ALMOND 10.00% 11/01/21 SR: 1,12 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,12 %
EVOCA 7.00% 10/15/23 SR: 1,10 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 1,09 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 1,09 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 2,25 %
Rendimento a 1 anno 3,02 % 6,21 %
Rendimento a 3 anni 2,25 % 4,22 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni 5,36 % 7,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,96
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 3,34
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