Edmond de Rotschild euro high yield R eur

LU1160363989
150,35 EUR 26/07/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1160363989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,98 %
CASINO 5.98% 05/26/21 SR:26 1,48 %
BOMBARDIER 6.13% 05/15/21 SR: 1,22 %
NYRSTAR NL HLDGS 6.88% 03/15/24 SR: 1,21 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,20 %
CRYSTAL ALMOND 10.00% 11/01/21 SR: 1,12 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,12 %
EVOCA 7.00% 10/15/23 SR: 1,10 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 1,09 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 1,09 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi 2,86 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno 9,44 % 9,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,64 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,71 % 4,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 0,97
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,57
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