EdR SICAV Tricolore Rendement R EUR

FR0010594333
209,44 EUR 19/01/2022
Azioni - Francia Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010594333
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Francia
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2,650 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 2,35 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 1,21 %
Obbligazioni 0,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,99 %
Industrie e servizi vari 22,05 %
Settore finanziario 21,25 %
Servizi alle collettività 8,92 %
Salute e farmacia 8,69 %
Alta tecnologia 8,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,36 %
Paesi Pesi
Francia 87,75 %
Olanda 6,87 %
Svizzera 2,67 %
Lussemburgo 1,47 %
Gran Bretagna 0,15 %
Svezia 0,14 %
Stati Uniti 0,07 %
Italia 0,05 %
Spagna 0,05 %
Irlanda 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 4,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,60 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,42 %
AIRBUS SE ORD 4,14 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,39 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,39 %
L'OREAL SA ORD 3,25 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,95 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,67 %
EURONEXT NV ORD 2,57 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,12 % 5,10 %
Rendimento a 6 mesi 9,99 % 10,62 %
Rendimento a 1 anno 20,08 % 27,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,88 % 16,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 12,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,45 % 13,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,18 %
Volatilità del benchmark 16,68 %
Beta 1,02
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,21