Efficiency Growth Fund - Euro Global Bond-PP (EUR) LU1095075120

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103,76 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-3,32 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1095075120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 5,470 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno -3,32 % -1,19 %
Rendimento a 3 anni 1,06 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni - 3,99 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,50 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Paesi Pesi
Spagna 39,13 %
Italia 29,15 %
Belgio 4,12 %
Olanda 3,51 %
Germania 1,72 %
Francia 1,61 %
Austria 0,95 %
Finlandia 0,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,65 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 4,32 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 3,84 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 3,58 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 3,22 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2039 3,12 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 3,04 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,73 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 2,70 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 2,54 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2021 2,47 %
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