Efficiency Growth Fund - Euro Global Bond-PP (EUR)

LU1095075120
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103,59 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,24 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1095075120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 9,180 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,10 % 0,66 %
Rendimento a 1 anno 0,24 % 1,41 %
Rendimento a 3 anni -2,17 % 0,59 %
Rendimento a 5 anni - 3,28 %
Rendimento a 10 anni - 4,71 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,65 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 4,32 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 3,84 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 3,59 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 3,23 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2039 3,13 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 3,04 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,73 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 2,71 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 2,55 %
GERMANY 2.250% 04-SEP-2021 2,47 %
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