Efficiency Growth Fund - Euro Global Bond-PP (EUR) LU1095075120

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103,65 EUR 14/08/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-4,53 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1095075120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,500 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 0,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno -4,53 % -2,15 %
Rendimento a 3 anni - 2,49 %
Rendimento a 5 anni - 4,33 %
Rendimento a 10 anni - 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 125,20 %
Liquidità -25,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,50 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Paesi Pesi
Spagna 39,13 %
Italia 29,15 %
Belgio 4,12 %
Olanda 3,51 %
Germania 1,72 %
Francia 1,61 %
Austria 0,95 %
Finlandia 0,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 6.250% 04-JAN-2024 16,29 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 13,63 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 6,85 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 5,64 %
SPAIN 4.300% 31-OCT-2019 5,30 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 4,75 %
EUROPEAN FIN STA 0.400% 31-MAY-2026 3,86 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 3,46 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,15 %
BELGIUM 2.250% 22-JUN-2023 3,04 %
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