EI Sturdza Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY Acc

IE00B563Q870
118.399,00 JPY 15/09/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
9,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B563Q870
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 10,750 Milioni di EUR
Gestore E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,13 %
Settore finanziario 26,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,63 %
Salute e farmacia 7,08 %
Alta tecnologia 5,23 %
Beni di consumo 4,71 %
Servizi alle collettività 3,42 %
Paesi Pesi
Giappone 98,46 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,17 %
BRL - Real brasiliano 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITOCHU CORP ORD 8,39 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 5,87 %
ORIX CORP ORD 4,96 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,67 %
MARUBENI CORP ORD 4,54 %
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD ORD 4,48 %
MITSUI OSK LINES LTD ORD 4,24 %
NEC CORP ORD 4,15 %
NIPPON STEEL CORP ORD 4,15 %
NOMURA HOLDINGS INC ORD 4,11 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,56 % 8,33 %
Rendimento a 3 mesi 13,37 % 9,51 %
Rendimento a 6 mesi 11,75 % 6,94 %
Rendimento a 1 anno 36,34 % 24,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,10 % 9,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,31 % 9,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,12 % 10,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,50 %
Volatilità del benchmark 11,86 %
Beta 1,23
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,32
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